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截至二季度末,公募持有医药生物仓位相对沪深300的超配比例已降低至5个百分点,是2009年第三季度以来的最低水平。没想到,这一数据在三季度进一步降低至24%。
继续减仓,三季度公募持仓,生物医药比例出现再创新低的状况,出现这些原因主要是因为现在的医药板块比重会有所变化。
具体来看,在7月23日,基金净值日涨跌幅榜单中,带有杠杆属性的医药、生物主题分级基金B类份额领跌,如易方达生物B、招商国证生物医药B、国泰国证医药卫生指数分级B当日净值下跌幅度均超9%,分别高达1432%、1365%、98%。
当时基金平均仓位减低0.8%,考虑到当时正处于基金发行高峰,大批来不及建仓的新基金摊薄了股票基金的平均仓位,属于被动降低平均持仓水平;而4季度基金平均仓位降低则属于主动减仓,可见基金一直对后市持谨慎态度,是本轮行情夭折的深层次原因。
从行业来看,医药生物个股最受机构关注。 10月机构调研190股 刚结束交易日的10月是上市公司2020年三季度披露月,受此影响,接受机构调研的公司明显减少。
按照1月26日收盘数据,wind生物医药概念板块中只有不到10只股票能满足,其中相当一部分股票已经是或曾经是葛兰的重仓股,这也体现了规模对于基金经理可投资空间的掣肘。
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